این روزها بازارها سریعتر از همیشه در حال حرکت هستند و برندگان دیروز می توانند به سرعت به بازنده های امروز تبدیل شوند. زمانی که قیمت ها از فاندامنتال پیشی می گیرند، معامله گران اغلب برای هدایت تصمیمات خود به شاخص ها و سیگنال های فنی تکیه می کنند. شاخصهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) قدرت پیشبینی ندارند، اما سرنخهایی در مورد اینکه یک سهم ممکن است به کجا حرکت کند و چقدر قدرت از حرکت حمایت میکند، ارائه میدهند. استفاده از ترکیبی از شاخص ها با هم می تواند شواهد محکمی را ارائه دهد که روند نزولی در شرف شکستن است. یا در مورد این سه سهم، روند صعودی در حال از دست دادن حرکت است.
بخش فناوری یکی از بی ثبات ترین بخش های بازار در چند هفته گذشته بوده است، به طوری که نزدک ۱۰۰ بیش از ۲ درصد در یک روز در چندین نوسان نوسان داشته است. در حالی که جلسات نوسان معاملاتی باعث ایجاد سرگرمی برای معامله گران روزانه می شود، زمانی که شاخص ها هر روز ۲ درصد نوسان دارند، ارزیابی بازار ممکن است دشوار باشد. اینجاست که تحلیل تکنیکال وارد عمل می شود. شاخصهای فنی از دادههای قیمت اخیر برای تولید سیگنالهای عملی تغییرات یا ادامه حرکت استفاده میکنند. با استفاده از تحلیل تکنیکال، میتوانیم پیشبینیهای آگاهانهای در مورد مسیر آینده یک سهم بر اساس شدت خرید یا فروش در اطراف آن انجام دهیم.
هر یک از سه سهم زیر دارای مجموعه خاصی از معیارها هستند. هر سه آنها طی ۱۲ ماه گذشته ۲۰ درصد یا بیشتر افزایش داشته اند که تحت تأثیر عوامل مختلف اساسی و کلان قرار دارد. با این حال، این سهام در حال حاضر علائم هشدار فنی را نشان می دهند که سرمایه گذاران باید به دقت بررسی کنند.
Fortinet: اوج خرید بیش از حد با هشدار فروش داخلی
فورتینت امروز
از تاریخ ۰۶/۱۲/۲۰۲۶ ساعت ۴:۰۰ بعد از ظهر شرقی
- محدوده ۵۲ هفته
- ۷۰٫۱۲ دلار
▼
۱۵۰٫۰۷ دلار
- نسبت P/E
- ۵۶٫۴۹
- قیمت هدف
- ۱۰۷٫۷۷ دلار
Fortinet Inc. نزدک: FTNT چهره روایت «نرم افزار مرده نیست» است. این شرکت امنیت سایبری ۱۰۶ میلیارد دلاری شاهد افزایش بیش از ۸۰ درصدی سهام خود از سال گذشته (YTD) بوده است که بیش از ۷۰ درصد تنها در سه ماه گذشته بوده است.
به نظر میرسید که بخش نرمافزار در تلاقی عامل هوش مصنوعی و سرمایههایی مانند ETF بخش فناوری-نرمافزار توسعهیافته iShares قرار دارد. خفاش ها: IGV بین سپتامبر و آوریل بیش از ۳۵ درصد از ارزش خود را از دست دادند. با این حال، درآمدهای قوی از شرکتهایی مانند Fortinet نشان داده است که هوش مصنوعی میتواند به جای تخریب پلتفرمهای نرمافزاری، مکمل آنها باشد. Fortinet انتظارات را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ شکست، تخمین های بالا و پایین را شکست داد و رشد درآمد سالانه ۲۰ درصدی را گزارش کرد.
مدیریت همچنین راهنمایی تمام سال را افزایش داد و بیش از ۸۰۰ میلیون دلار سهام را خریداری کرد. پس چرا این سهام در لیست “زمان فروش” قرار دارد؟ زیرا گاهی اوقات مهمترین سیگنال های فنی در نمودارها نشان داده نمی شوند. خودی ها در دو سه ماهه گذشته سهام را با سرعت بیشتری به فروش رسانده اند، از جمله فروش ۲۳ میلیون دلاری مدیرعامل کن هسیه.
در سال گذشته هیچ خرید داخلی قابل توجهی وجود نداشته است و فروش داخلی در اوج فنی اغلب یک علامت هشدار است. باندهای بسط یافته بولینگر نشان می دهد که معاملات پراکنده برای سهام FTNT به یک امر عادی تبدیل شده است و شاخص همگرایی میانگین متحرک (MACD) پس از یک رالی قوی نزولی شده است. اصول بلندمدت این شرکت هنوز امیدوار کننده به نظر می رسد، اما ممکن است عاقلانه باشد که اکنون برخی از دستاوردهای کوتاه مدت داشته باشیم.
آمپریوس: شکست فنی در برابر کاتالیزورهای منفی
فناوری های آمپریوس امروز
فناوری های آمپریوس
- محدوده ۵۲ هفته
- ۳٫۴۳ دلار
▼
۲۴٫۲۳ دلار
- قیمت هدف
- ۲۱٫۶۷ دلار
شرکت فناوری آمپریوس NYSE: AMPX فاقد پایه های قوی فورتینت است، به این معنی که کاهش آن می تواند بسیار تندتر باشد.
این سازنده باتریهای لیتیوم یونی تخمینهای درآمدی را پشت سر گذاشت و سهام آن همچنان بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما در بحبوحه نگرانیها در مورد کیفیت درآمدهایش، روند صعودی کند شده است. گزارشی که اخیراً از یک فروشنده کوتاهمدت منتشر شده، ادعا میکند که این شرکت سفارشات خود را افزایش داده و با یک شخص مرتبط مرتبط با مدیر عامل آمپریوس درگیر معاملات نامعلومی است.
این شرکت همچنین در گزارش درآمد سه ماهه اول ۲۰۲۶ خود در ۶ می زیان بیش از حد انتظار را گزارش کرد و افراد داخلی در سه سه ماهه گذشته ۸۳ میلیون دلار سهام فروختند، بدون اینکه حتی یک خرید داشته باشند.
AMPX ممکن است به سمت مدل مخوف دو سقفی حرکت کند، و سیگنال های دیگر نشان می دهد که سرگرمی به پایان رسیده است. هر دو شاخص RSI و MACD از اواسط مارس روند نزولی را طی کردهاند و اکنون شاخص اول بیشتر شش هفته گذشته را در قلمرو نزولی گذرانده است. AMPX هنوز سودآور نیست و فروشندگان کوتاه مدت آشکارا جریان های درآمدی آن را زیر سوال می برند، بنابراین عاقلانه است که تا می توانید از این سهام یا سود خودداری کنید.
AppLovin: Death Cross قدرت اساسی را تحت الشعاع قرار می دهد
AppLovin امروز
از تاریخ ۰۶/۱۲/۲۰۲۶ ساعت ۴:۰۰ بعد از ظهر شرقی
- محدوده ۵۲ هفته
- ۳۲۰٫۰۰ دلار
▼
۷۴۵٫۶۱ دلار
- نسبت P/E
- ۴۲٫۶۸
- قیمت هدف
- ۶۶۹٫۶۲ دلار
شرکت AppLovin NASDAQ: APP در حال حاضر بیش از ۲۵ درصد از سال تا به امروز کاهش یافته است، حتی اگر درآمد آن در سه ماهه اول ۲۰۲۶ بیش از ۵۶ درصد رشد داشته باشد و از سوی تحلیلگران رتبه خوبی داشته باشد. اما علیرغم تصویر بنیادی قوی، سهام در تنگنای یک بازار نزولی هستند که تکان دادن آن دشوار است.
ممکن است غیر منطقی به نظر برسد، اما سهام APP احتمالاً تا زمانی که تنظیمات فنی بهبود نیابد، قدرت شرکت را منعکس نخواهد کرد.
صلیب مرگ از اوایل ماه مارس نشان داد که سهام راه درازی را پیش از به دست آوردن مجدد شتاب خرید در پیش دارند.
متقاطع مرگ، سهام را به زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه فرستاد، که تا پایان ماه می باقی ماند.
سهام APP در اواخر ماه مه تلاش کرد به بازار عرضه شود، اما فروشندگان به سرعت قیمت سهام را به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بازگرداندند و اکنون میانگین متحرک ۵۰ روزه را دوباره آزمایش می کند. با RSI زیر ۵۰، سهام APP می تواند در لیست تماشای شما باقی بماند تا زمانی که حرکت قابل توجهی بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه نداشته باشد.
قبل از اینکه Fortinet را در نظر بگیرید، باید این را بشنوید.
MarketBeat تحلیلگران تحقیقاتی دارای رتبه برتر و با عملکرد برتر وال استریت و سهامی را که روزانه به مشتریان خود توصیه می کنند، دنبال می کند. MarketBeat پنج سهام را شناسایی کرد که تحلیلگران برتر به آرامی با مشتریان خود زمزمه میکنند که اکنون خرید کنند، قبل از اینکه بازار گستردهتر دچار سردرگمی شود… و Fortinet در لیست نبود.
در حالی که Fortinet در حال حاضر دارای رتبه Hold در بین تحلیلگران است، تحلیلگران دارای رتبه برتر فکر می کنند این پنج سهام خرید بهتری هستند.
پنج سهم را در اینجا بررسی کنید
برای دیدن راهنمای MarketBeat برای سرمایه گذاری در ۵G و اینکه کدام سهام ۵G بیشترین امید را دارند، روی پیوند کلیک کنید.
این گزارش رایگان را دریافت کنید
