۳ سهام داغ به تازگی سود سهام را افزایش دادند – ۱ برای اولین بار

سه سهم بزرگ اخیراً افزایش قابل توجه سود سهام را اعلام کردند. این شامل یکی از بزرگترین شرکت های پرداخت جهان است که اولین سود سهام خود را آغاز کرده و یکی از بهترین سهام S&P 500 برای سال ۲۰۲۵ را آغاز کرده است.

ما اخبار سود سهام از این سه نام را در زیر تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

PayPal سود سهام را آغاز می کند و برای اولین بار در +۲۰ سال درآمد ایجاد می کند

همراه با انتشار نتایج قوی درآمدهای سه ماهه سوم ۲۰۲۵ در ۲۸ اکتبر، پی پال (NASDAQ: PYPL) اعلام کرد که پرداخت سه ماهه سود سهام را آغاز خواهد کرد.

از زمانی که سهام در سال ۲۰۰۲ عمومی شد، مدت زیادی است که PayPal شروع به پرداخت سود سهام کرده است.

اولین سود سهام این شرکت ۱۴ سنت به ازای هر سهم خواهد بود که در ۱۰ دسامبر به سهامداران سابقه دار از ۱۹ نوامبر قابل پرداخت خواهد بود. بلافاصله، این به PayPal بازده سود مشخصی در حدود ۰٫۸٪ می دهد که در حال حاضر بالاتر از هر سهامی در Magnificent Seven است.

با نگاهی به آینده، پی پال اعلام کرد که نسبت پرداختی معادل ۱۰ درصد از درآمد خالص تعدیل شده را هدف قرار خواهد داد. این شرکت رشد بلندمدت سود هر سهم (EPS) را در نوجوانان هدف قرار داده است که به شرکت پتانسیل رشد سود سهام می دهد.

با این حال، بازخرید تهاجمی سهام پی پال می تواند رشد سود سهام آینده را با متمرکز کردن سود هر سهم بدون افزایش متناسب جریان نقدی موجود برای توزیع، کاهش دهد.

این شرکت همچنین از همکاری جدیدی با OpenAI خبر داد که به کاربران PayPal امکان خرید و فروش محصولات با استفاده از ChatGPT را می‌دهد. ChatGPT تقریباً ۸۰۰ میلیون کاربر دارد، بنابراین این مشارکت می تواند حجم تراکنش در شبکه پی پال را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و باعث رشد شرکت شود.

ویزا یک افزایش بزرگ ۱۴ درصدی در سود سهام همراه با درآمد ایجاد می کند

در حالی که پی پال یک شرکت برجسته در صنعت پرداخت است، ویزا (NYSE: V) پادشاه آن است.

ویزا در گزارش سود سه ماهه سوم خود در ۲۸ اکتبر از فروش و سود هر سهم بالاتر و همچنین افزایش ۱۴ درصدی سود سهام خبر داد. سود سه ماهه جدید ویزا ۶۷ سنت به ازای هر سهم در ۱ دسامبر به سهامداران سابقه دار از ۱۲ نوامبر ارائه می شود.

با افزایش قیمت سهام، بازده سود سهام کاهش می یابد، مگر اینکه رشد سود سهام متناسب با افزایش قیمت سهام باشد، بنابراین بازده نسبتا پایین ویزا نیز گواهی بر عملکرد باورنکردنی این سهام است.

در طول ۱۵ سال گذشته، سهام ویزا با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است و با اختلاف زیادی از CAGR 12.4 درصدی S&P 500 پیشی گرفته است.

با این حال، ویزا در طی سال‌ها کار بزرگی در افزایش سود سهام خود انجام داده است – سود سهام آن نیز در آن دوره با CAGR 21٪ افزایش یافته است، و بازدهی آن تقریباً همان چیزی است که ۱۵ سال پیش بود.

سیگیت حتی پس از عملکرد سه رقمی بازده فناوری قوی را ارائه می دهد

Last یکی از بهترین سهام در بازار برای سال ۲۰۲۵ است، Seagate Technology (NASDAQ: STX).

امسال سیگیت به بازدهی کلی کمی بیش از ۲۰۰ درصد دست یافت. در میان سهام موجود در S&P 500، بازده سیگیت سومین بالاترین بازدهی است و تنها پس از بازارهای رابینهود (NASDAQ: HOOD) و وسترن دیجیتال (NASDAQ: WDC)، که بازدهی مربوطه آنها تقریباً ۲۹۰٪ و ۲۳۰٪ است.

تقاضای سریع برای هارد دیسک از سوی اپراتورهای مرکز داده، نیروی غالب پشت افزایش انفجاری سیگیت است. این شرکت در ۲۸ اکتبر سود بسیار چشمگیری را منتشر کرد و از افزایش ۳ درصدی سود سه ماهه خود خبر داد. سود بعدی شرکت به مبلغ ۷۴ سنت برای هر سهم در ۹ ژانویه ۲۰۲۶ به سهامداران سابقه دار از ۲۴ دسامبر پرداخت خواهد شد.

این به سهام سود تقسیمی جامد ۱٫۰۸٪ می دهد. این با بازدهی تقریباً ۱٫۱ درصدی S&P 500 مطابقت دارد. همچنین بیش از دو برابر بازدهی ۰٫۵ درصدی صندوق فناوری انتخاب بخش SPDR (NYSEARCA: XLK) است که نشان می‌دهد به‌ویژه در میان سهام‌های فناوری ایالات‌متحده، بازده سیگیت بسیار رقابتی است.

PYPL، V، STX: طعم های مختلف سهام سود سهام

هر سه شرکت چیزی برای سرمایه گذاران سود سهام ارائه می دهند. PayPal با اولین سود خود شروعی داغ دارد، در حالی که نرخ رشد سود سهام ویزا خیره کننده است. در همین حال، بازدهی سیگیت در مقایسه با سایر سهام فناوری چشمگیر است.

برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال درآمد در دنیای فناوری محور هستند، این نام‌ها نقاط ورود قانع‌کننده‌ای را ارائه می‌کنند – چه به دنبال رشد، بازده، یا کمی از هر دو باشید.

شرکت های ذکر شده در این مقاله:

شرکت	قیمت فعلی	تغییر قیمت	بازده سود سهام	نسبت P/E	رتبه بندی اجماع	هدف قیمت توافقی
پی پال (PYPL)	۶۶٫۳۲ دلار	+۰٫۱٪	N/A	۱۳٫۲۸	نگه دارید	۸۳٫۰۳ دلار
ویزا (V)	۳۳۶٫۶۲ دلار	-۰٫۱٪	۰٫۷۰٪	۳۲٫۹۶	خرید متوسط	۴۰۰٫۰۰ دلار
فناوری سیگیت (STX)	۲۷۷٫۹۰ دلار	-۰٫۲٪	۱٫۰۷٪	۳۵٫۴۹	خرید متوسط	۲۷۲٫۹۵ دلار

درباره لئو میلر

تجربه

لئو میلر از سال ۲۰۲۴ در DividendStocks.com مشارکت داشته است.

• تجربه حرفه ای: لئو میلر یک نویسنده مالی با سابقه تحقیقات سرمایه گذاری و تحلیل بازار است. او به‌عنوان همکار تحقیقاتی سرمایه‌گذاری در Laird Norton Wetherby و به‌عنوان تحلیلگر پژوهشی در انتشارات سرمایه‌گذاری Sungarden که در آنجا تجربه عملی در ارزیابی سهام و استراتژی‌های پرتفوی به دست آورد، ایفای نقش کرد.
• اعتبارنامه: او دارای لیسانس مدیریت بازرگانی در امور مالی از دانشکده بازرگانی فاستر دانشگاه واشنگتن است که یک مدرسه عالی کسب و کار دولتی است. قبولی در آزمون CFA Level II.
• تجربه مالی: لئو در سال ۲۰۱۹ شروع به تحقیق و سرمایه گذاری در سهام استخراج طلا کرد و در سال ۲۰۲۱ شروع به نوشتن در مورد امور مالی و سرمایه گذاری کرد. او در سال ۲۰۲۴ به عنوان نویسنده مشارکت کننده به DividendStocks.com پیوست، جایی که هم سهام و هم ETF را پوشش می دهد. پیشینه تحقیقاتی قوی و مواجهه مستقیم با بازارهای مالی چشم انداز او را شکل می دهد.
• تمرکز نوشتاری: این شرکت در سهام فناوری، شرکت های سود سهام، ETF و گزینه های ارزش گرا تخصص دارد. کار او بر وضوح، بینش عملی و آموزش برای سرمایه گذاران در همه سطوح تأکید دارد.
• رویکرد سرمایه گذاری: لئو یک استراتژی سرمایه گذاری منظم و بلندمدت را دنبال می کند که ریشه در تحلیل بنیادی دارد، با تمرکز قوی بر اقتصاد، تحقیقات بخش و صنعت و اصول سرمایه گذاری غیرفعال.
• الهام: لئو بازار سهام را بی‌پایان جذاب می‌بیند و از چالش جدا کردن داده‌های معنادار از نویز لذت می‌برد. او مشتاق تجزیه و تحلیل آنچه که کسب و کارها را برجسته می کند – و به اشتراک گذاری آن بینش ها برای هدایت تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه است. همانطور که می گوید: «انجام تحلیل قوی مستلزم جداسازی گندم از کاه است».
• واقعیت جالب: لئو به پدربزرگش علاقه اش به سرمایه گذاری را برانگیخت و یک دوستدار مادام العمر حیوانات است.
• زمینه های تخصصی: تحلیل بنیادی، اقتصاد، صنعت و تحلیل بخش

آموزش و پرورش

لیسانس مدیریت بازرگانی، امور مالی، دانشکده بازرگانی فاستر دانشگاه واشنگتن